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現金經理

什么是現金管理的最佳境界?那就是現金余額為零,甚至為負數。你感到懷疑嗎?然而這已經在很多西方發達國家的現代化企業中成為現實!

  • 商品編號:FIT1002
  • 貨  號:FIT1002
  • 所得積分:4200
  • 銷售價: ¥4200
購買數量:
  (庫存9999+)

講師:藍草咨詢資深顧問

時間:14H

培訓收益

明確現金經理的任務
掌握現金預測工具
掌握短期投資和融資工具
了解匯兌損益的風險和防范
利用起息日等方法來進行日常管理

培訓對象

現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理

    課程大綱

     
           
    一、

    引:何為財務平衡?

     
     
    二、

    現金在企業財務管理中的重要性

     
    企業財務運作的大框架
    現金管理與企業財務運作的關系
     
    三、

    明確現金經理的角色

     
    現金經理應具備的素質
    現金經理的任務與責任
    現金經理的工作清單
     
    四、

    現金管理與營運資本分析

     
    營運資本分析
      模型分解
      卡車案例
      大賣場案例
      具體案例
    企業5大資金周轉危機分析
      發展危機:“吃的太快”
      管理危機:“吃的不好”
      財務決策失誤:“吃的不對”
      利潤危機:“吃的太少”
      銷售危機:“沒吃的了”
     
    五、

    現金預算

     
    現金預算的編制邏輯
      現金預算的展望期分析
      直接預算和間接預算
    年度預算
      預算編制邏輯
      Excel 模型
    月度現金預算
      預算編制邏輯
      滾動月度預算
    每周和每天現金預算
   
 
 
       
  預算編制邏輯
  及時的現金管理
 
六、

資金運作

 
銀行關系管理
  客戶與銀行關系
  銀行帳戶管理
  凈額結算
  現金合并和集中帳戶
  電子銀行系統
結算工具分析:期限、風險、限制…
金融工具分析
  短期投資工具
  短期融資工具
 
七、

企業現金管理

 
現金流量表
  現金流量表的關鍵編制邏輯
  企業的3大現金活動
  經營活動的直接法和間接法的區別
企業資金管理
  企業資金缺口和現金管理
  現金預測
  最佳現金余額
企業現金管理的內部控制

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